广信股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,434,922.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,842,583.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,976,114.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,253,619.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,525,861.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,370,310.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,973,587.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,638,705.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,508,465.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,745,154.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,378,332,969.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,738,617.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 144,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,549,971,586.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,986,652.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,108,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,141,506,652.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,408,464,934.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,363,837,089.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,363,837,089.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,778,475,402.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,355,200.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,355,200.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,785,830,602.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -421,993,513.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,200,845.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,207,417,420.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,693,513,582.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,900,931,002.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信股份_2024年一季报资产负债表 | 广信股份_2024年一季报利润表 |