广信股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,926,977,569.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,619,589.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,436,823.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,048,033,982.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,667,373,092.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,152,696.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,037,233.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 620,706,478.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,823,269,500.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,224,764,481.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,316,670.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,364,418.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,748,011,775.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,820,692,865.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,248,732.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,936,852,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,348,750,732.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,942,132.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 948,681,124.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 948,681,124.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,255,389.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,744,813.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,000,202.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,680,921.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,385,469.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,008,773,004.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,893,073,050.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,901,846,055.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信股份_2023年三季报资产负债表 | 广信股份_2023年三季报利润表 |