广信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,092,612,460.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,920,245.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,355,045.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,285,887,751.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,118,068.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,591,288.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,425,508.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,764,869.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,357,899,735.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,927,988,016.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,672,407,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,443,019.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,587.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,035,155.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,791,071,762.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,918,423.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,669,887,541.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,193,805,965.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,402,734,202.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,261,467.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,239,018,875.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,280,342.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,308,560.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 663,533,277.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,513.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,145,796,351.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,483,991.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,263,890.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 634,001,695.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,071,354.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,893,073,050.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,377,537,832.83 | |
| 资产减值准备(元) | 52,618,831.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,113,898.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,113,898.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,310,953.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,196.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,334.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,941,145.65 | |
| 财务费用(元) | -9,573,237.33 | |
| 投资损失(元) | -108,443,019.61 | |
| 递延所得税(元) | -19,803,818.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,527,860.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,275,958.68 | |
| 存货的减少(元) | 253,043,422.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 124,191,345.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,415,615.89 | |
| 其他(元) | 38,764,968.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,893,073,050.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,259,071,354.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 634,001,695.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广信股份_2022年年报资产负债表 | 广信股份_2022年年报利润表 |