广信股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,700,893,563.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,830,119.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,094,372.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,812,818,055.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,357,716,471.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,734,619.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,195,961.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 692,255,372.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,632,902,423.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,330,527.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,967.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,338,032,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,421,560,565.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,285,604.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,389,915,273.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,168,850,877.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,747,290,312.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,126,799.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,126,799.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,564,135.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,253,458.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,817,593.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,690,793.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,022,215.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,956,740.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,071,354.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,636,028,095.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信股份_2022年三季报资产负债表 | 广信股份_2022年三季报利润表 |