引力传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,524,763,834.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,783,338.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,537,547,173.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,585,618,944.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,131,748.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,485,718.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,955,672.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,845,192,083.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,644,910.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -949,253.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -896,553.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,898.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,898.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,451.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,738,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,597,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,335,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,106,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,121,988.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,307,550.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,536,150.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,798,849.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,903.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,189,416.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,592,075.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,402,659.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 引力传媒_2024年三季报资产负债表 | 引力传媒_2024年三季报利润表 |