引力传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,055,808,460.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,841,636.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,065,650,097.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,170,623,498.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,144,711.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,588,180.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,888,035.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,366,244,426.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,594,328.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -949,253.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -905,103.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,688.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,688.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,791.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,597,233.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,805,818.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,503,051.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,496,948.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,584.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,321,757.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,592,108.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,270,351.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,853,426.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,635.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,635.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,713.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 592,102.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,636.18 | |
| 财务费用(元) | 4,113,443.84 | |
| 投资损失(元) | 550,404.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,204,808.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,075,241.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,566.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -521,481,914.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,854,005.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,270,351.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,592,108.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,321,757.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 引力传媒_2024年中报资产负债表 | 引力传媒_2024年中报利润表 |