引力传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,641,756,488.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,700,851.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,648,457,339.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,923,396.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,859,792.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,816,358.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,994,305.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,898,593,852.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,136,512.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,379.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,379.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,879.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,219,241.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,316,560.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,635,802.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,635,802.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,472.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,874,666.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,592,108.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,717,441.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 引力传媒_2024年一季报资产负债表 | 引力传媒_2024年一季报利润表 |