引力传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,428,174,002.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,910,453.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,441,084,456.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,604,979,707.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,278,847.53 | |
| 支付的各项税费(元) | -484,907.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,791,668.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,714,565,317.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,480,860.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,676.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,676.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,010.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,334.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,665,210.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,279,775.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,944,985.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,055,014.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,420.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,804,760.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,481,484.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,676,724.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,027,211.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 936,543.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 936,543.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,672.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 945,521.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,068.30 | |
| 财务费用(元) | 5,181,532.40 | |
| 投资损失(元) | 400,462.37 | |
| 递延所得税(元) | 387,820.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 433,098.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,278.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,381,867.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,868,928.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,676,724.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,481,484.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,804,760.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 引力传媒_2023年中报资产负债表 | 引力传媒_2023年中报利润表 |