引力传媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,659,334,804.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,461,964.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,672,796,768.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,574,089,390.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,628,016.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,056,549.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,672,331.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,798,446,288.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,199.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,199.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,669,156.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,669,156.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,641,957.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,329,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,529,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,803,451.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,289,711.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,093,162.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,435,837.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,033.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,854,606.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,645,464.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,790,858.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 引力传媒_2022年三季报资产负债表 | 引力传媒_2022年三季报利润表 |