引力传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,513,332,051.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,820,168.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,524,152,220.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,493,134,336.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,353,529.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,055,331.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,573,872.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,654,117,069.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,964,849.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,580,886.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,580,886.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,566,616.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,329,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,529,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,954,768.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,639,967.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,594,735.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,934,264.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,597,201.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,645,464.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,048,263.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,471,491.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,270,034.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,270,034.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,120.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,238,986.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,178.55 | |
| 财务费用(元) | 6,915,155.30 | |
| 投资损失(元) | -221,154.38 | |
| 递延所得税(元) | -950,201.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -904,923.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,278.20 | |
| 存货的减少(元) | -46,757.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 230,551,836.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -384,392,688.24 | |
| 其他(元) | 2,105,463.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,048,263.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,645,464.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,597,201.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 引力传媒_2022年中报资产负债表 | 引力传媒_2022年中报利润表 |