伯特利_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,746,322,047.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,409,170.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,641,154.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,028,372,372.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,307,287,315.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 687,832,203.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,366,849.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,103,646.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,406,590,015.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 621,782,356.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 572,162,001.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,635,247.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,793,931.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,076,943.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,668,124.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,317,712.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,933,488.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,251,200.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,583,075.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,612,272.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,894,395.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,506,668.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,006,668.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -561,172.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,368,560.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,169,879,213.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,119,510,653.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 伯特利_2024年三季报资产负债表 | 伯特利_2024年三季报利润表 |