伯特利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,258,783.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,848,432.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,764,831.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,872,872,047.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,594,693,518.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,399,273.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,724,378.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,771,415.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,904,588,586.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,716,538.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,575,793.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 814,100.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,492.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,178,229.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,013,616.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,996,995.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,196,995.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,183,379.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,539,982.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 978,502.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,518,485.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,481,514.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,464.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,148,938.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,169,879,213.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,062,730,275.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯特利_2024年一季报资产负债表 | 伯特利_2024年一季报利润表 |