伯特利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,308,426,584.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,934,682.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,294,145.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,500,655,413.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,122,560,667.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,882,884.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,093,837.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,055,733.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,958,593,122.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,062,290.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,835,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,727,274.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,738,626.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,404,100.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,519,842.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,726,588.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,422,575.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,669,006.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,264,905.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,365,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,837,525.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,592,525.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 791,866.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,610,908.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,996,661.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,399,436.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,193,088.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,033,606.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,024,079.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,163,749,046.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,411,773,125.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯特利_2023年三季报资产负债表 | 伯特利_2023年三季报利润表 |