伯特利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,390,281,434.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,586,702.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,238,754.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,485,106,891.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,334,521,249.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,216,778.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,907,086.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,881,675.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,526,789.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,419,898.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,194,516.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,357.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,648,469.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,823,343.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,550,483.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,850,483.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,972,860.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,924,420.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,924,420.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,722.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,722.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,686,698.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -923,868.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,684,209.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,163,749,046.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,120,064,836.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯特利_2023年一季报资产负债表 | 伯特利_2023年一季报利润表 |