伯特利_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,049,635,250.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,557,607.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,083,607.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,387,276,465.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,652,630,560.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,351,812.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,186,042.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,572,455.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,602,740,870.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 784,535,594.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,582,353.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,949,488.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,164,968.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,179,019.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,875,829.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,828,597.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,407,532.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 131,332,325.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,568,455.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,692,626.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,424,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,602,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,527,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,755,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,771,090.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,542,190.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,068,940.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,541,800.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,164,895.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,136,272.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,017,612,773.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,163,749,046.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 700,692,773.98 | |
| 资产减值准备(元) | -239,525.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,772,508.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,772,508.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,141,544.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,048,629.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,648,765.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,569.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120,628.40 | |
| 财务费用(元) | -23,448,724.16 | |
| 投资损失(元) | -6,609,988.29 | |
| 递延所得税(元) | 26,369,296.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,572,932.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,942,229.19 | |
| 存货的减少(元) | -355,436,948.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -808,498,256.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,043,638,219.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,163,749,046.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,017,612,773.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,136,272.48 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 伯特利_2022年年报资产负债表 | 伯特利_2022年年报利润表 |