伯特利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,410,708,600.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,360,618.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,643,884.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,597,713,104.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,732,527,889.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,965,657.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,886,205.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,250,877.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,358,630,629.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,668,011.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,616,218.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,194,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,403,020.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,881,251.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,644,920.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,866,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,920,620.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,960,630.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,602,240.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,424,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,162,098.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,189,238.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,168,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,576,829.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,413,773.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,158,983.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,969,745.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,616,408.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,689,768.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,017,612,773.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,023,302,542.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯特利_2022年三季报资产负债表 | 伯特利_2022年三季报利润表 |