伯特利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,078,373,064.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,075,306.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,773,935.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,195,222,306.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,714,332,571.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,846,379.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,005,545.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,066,530.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,088,251,026.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,971,279.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,732,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,981,863.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,343,276.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,937,140.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,064,144.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,603,644.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 310,333,495.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,424,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,075,662.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,500,562.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,828,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,575,876.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,866,911.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,271,768.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,771,205.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,244,182.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,777,752.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,017,612,773.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,245,390,526.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,681,556.04 | |
| 资产减值准备(元) | -3,583,692.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,196,432.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,196,432.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,933,418.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,211.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 629,486.83 | |
| 财务费用(元) | -33,065,548.34 | |
| 投资损失(元) | -15,730,962.09 | |
| 递延所得税(元) | 4,524,575.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,483,816.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,008,392.37 | |
| 存货的减少(元) | -229,291,694.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,920,973.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 654,581,918.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,245,390,526.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,017,612,773.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,777,752.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯特利_2022年中报资产负债表 | 伯特利_2022年中报利润表 |