伯特利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,632,514.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,243,567.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,363,579.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,239,661.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,525,021.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,660,713.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,958,631.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,220,490.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,364,857.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,219,811.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,219,811.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,643,284.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,643,284.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,423,472.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,036,783.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,036,783.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,345,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,251.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,294,304.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,946,936.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,910,152.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,134.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,691,956.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,017,612,773.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,731,920,816.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯特利_2022年一季报资产负债表 | 伯特利_2022年一季报利润表 |