康辰药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,244,180.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,652,675.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,896,855.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,902,287.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,130,120.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,343,027.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,404,019.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,779,454.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,117,401.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 599,262,198.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,923,049.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,185,247.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,564,676.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,564,676.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,379,428.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,005,332.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,005,332.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,358,321.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,313.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,641,130.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,675,765.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,670,433.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,954,548.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,112,990.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,220,500.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,333,490.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,281,016.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,943,579.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,943,579.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,712,036.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 419,819.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -923,478.38 | |
| 财务费用(元) | 4,660,368.48 | |
| 投资损失(元) | -10,109,565.73 | |
| 递延所得税(元) | 10,496,580.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,836,291.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,660,289.07 | |
| 存货的减少(元) | -23,758,159.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,929,123.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,693,877.74 | |
| 其他(元) | 11,691,048.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,333,490.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,220,500.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,112,990.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康辰药业_2024年中报资产负债表 | 康辰药业_2024年中报利润表 |