康辰药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,732,011.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,591,666.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,323,678.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,385,932.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,008,121.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,855,586.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,720,489.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,970,129.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,353,548.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,328,834,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,971,883.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,725,502.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,346,546,026.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,913,079.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,693,348,353.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,794,261,432.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,715,406.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,756,366.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,404,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,161,066.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,080,405.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,949,318.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,510,203.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,539,927.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,621,138.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,366,980.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,107,700.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,328,200.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,220,500.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,571,704.96 | |
| 资产减值准备(元) | 11,911,117.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,689,561.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,689,561.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,110,626.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,713.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,228.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,301.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 866,800.61 | |
| 财务费用(元) | 4,148,293.44 | |
| 投资损失(元) | -5,561,216.99 | |
| 递延所得税(元) | -33,028,317.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,185,482.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,842,834.89 | |
| 存货的减少(元) | -11,474,503.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,737,918.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,883,643.45 | |
| 其他(元) | 18,616,521.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,220,500.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,328,200.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,107,700.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康辰药业_2023年年报资产负债表 | 康辰药业_2023年年报利润表 |