康辰药业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,904,768.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,438,103.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 745,342,872.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,036,967.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,932,223.97 | |
支付的各项税费(元) | 24,164,848.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,817,549.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 598,951,589.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,038,834,040.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,807,249.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,725,502.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,054,368,391.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,458,958.28 | |
投资支付的现金(元) | 1,277,848,353.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,329,307,312.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,938,920.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 136,784,110.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,404,700.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 179,188,810.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,080,405.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,205,167.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,331,353.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,616,926.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,571,883.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -760,257.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,263,988.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 333,328,200.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 341,592,189.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康辰药业_2023年三季报资产负债表 | 康辰药业_2023年三季报利润表 |