康辰药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,284,307.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,894,157.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,178,465.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,747,028.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,099,202.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,559,577.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,099,461.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,505,270.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,373,420.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,093,162.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,467,082.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,878,556.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,734,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,612,596.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,145,514.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,947,413.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,347,293.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,294,706.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,294,706.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,122.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,890,147.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,789,064.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,898,916.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康辰药业_2022年三季报资产负债表 | 康辰药业_2022年三季报利润表 |