康辰药业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,610,287.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,563,324.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 425,173,612.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,102,113.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,812,866.55 | |
支付的各项税费(元) | 28,731,656.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,272,332.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 358,918,968.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,254,643.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 189,373,420.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,093,162.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 197,467,082.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,600,038.42 | |
投资支付的现金(元) | 175,734,040.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 250,334,078.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,866,995.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,947,413.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,673,646.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,621,059.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,621,059.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -358,995.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,592,406.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 595,789,064.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 558,196,657.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,811,289.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,214,168.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,214,168.91 | |
无形资产摊销(元) | 2,168,023.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 270,725.90 | |
固定资产报废损失(元) | 14,587.52 | |
财务费用(元) | 833,160.22 | |
投资损失(元) | -29,175,812.39 | |
递延所得税(元) | 334,841.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 246,686.55 | |
递延所得税负债增加(元) | 88,154.54 | |
存货的减少(元) | 6,772,733.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,138,671.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,131,057.03 | |
其他(元) | 720,146.08 | |
现金的期末余额(元) | 558,196,657.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 595,789,064.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,592,406.96 | |
公告日期 | 2022-08-02 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康辰药业_2022年中报资产负债表 | 康辰药业_2022年中报利润表 |