康辰药业_2016年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,333,388.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,690,346.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 182,023,734.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,137,076.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,078,344.48 | |
支付的各项税费(元) | 44,992,690.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,806,010.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 125,014,122.41 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,009,600.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 174,250,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,701,079.59 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 182,441,079.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,127,642.58 | |
投资支付的现金(元) | 181,770,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 213,897,642.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,456,562.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,283,404.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,283,404.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,283,404.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,440.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,525,085.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,671,357.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 54,196,443.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 77,932,600.00 | |
资产减值准备(元) | -92,800.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,750,100.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,750,100.00 | |
无形资产摊销(元) | 4,761,500.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 204,500.00 | |
财务费用(元) | -255,400.00 | |
投资损失(元) | -21,098,400.00 | |
递延所得税(元) | 1,277,800.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,277,800.00 | |
存货的减少(元) | -4,477,700.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,225,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,443,100.00 | |
其他(元) | 219,600.00 | |
公告日期 | 2016-12-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康辰药业_2016年中报资产负债表 | 康辰药业_2016年中报利润表 |