高能环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,550,285,884.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,395,631.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 481,025,393.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,078,706,909.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,940,740,654.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,068,172.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,793,863.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 943,746,598.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,859,349,289.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,357,620.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 884,498.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,524.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,482,022.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 779,868,561.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,868,561.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,386,538.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,684,371,331.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,748,371,331.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,429,267,769.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,786,456.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,859,978.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,267,914,203.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,457,127.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,658.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,312,132.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,451,178.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,248,139,045.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2024年三季报资产负债表 | 高能环境_2024年三季报利润表 |