高能环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,799,942,216.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,194,681.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,423,876.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,100,560,773.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,846,459,781.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,683,156.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,185,600.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,859,115.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,990,187,653.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,373,120.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,884,498.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,038,098.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,132,569.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,132,569.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,094,471.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,599,999.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,599,999.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,986,276,424.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,048,876,423.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,838,536,468.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,018,345.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,859,977.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,365,414,791.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 683,461,632.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,500.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,003,781.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,451,178.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,453,454,960.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 461,665,161.52 | |
| 资产减值准备(元) | -4,505,464.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,414,088.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,414,088.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,409,098.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,991,286.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -375,118.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,520,273.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,974,259.21 | |
| 财务费用(元) | 211,534,707.49 | |
| 投资损失(元) | 7,122,578.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,224,729.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,833,275.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 608,545.65 | |
| 存货的减少(元) | -344,565,033.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -433,286,732.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,685,601.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,453,454,960.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,293,451,178.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,003,781.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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