高能环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,204,497,169.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,322,842.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,579,272.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,529,399,284.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,745,632,764.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,390,893.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,743,539.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,738,041.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,429,505,239.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,894,045.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,633,513.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,806,506.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,240,019.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,240,019.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,008,998,503.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,115,898,503.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,671,873,273.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,610,343.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,145,037.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,811,628,655.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,269,848.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,336.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,077,462.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,451,178.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,373,715.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2024年一季报资产负债表 | 高能环境_2024年一季报利润表 |