高能环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,056,352,407.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,438,044.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,321,706.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,498,112,159.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,392,275,820.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,186,850.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,927,616.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 757,305,799.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,450,696,086.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -952,583,927.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 608,364,457.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,024,718.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,271,995.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,421,851.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,083,023.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,506,648,231.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,856,578.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,330,273.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,173,897.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,868,008,980.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,925,957.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,065,556.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,364,756.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,562,469,924.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,344,003,486.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,021,538,967.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,605,532,443.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,169,161.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,994,936.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,616,464,402.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,754,166,007.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,267,372,959.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,138.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,689,936.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,761,241.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,451,178.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 508,164,012.75 | |
| 资产减值准备(元) | 138,844,849.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,143,263.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,143,263.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,260,074.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,926,733.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,631,099.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,092,923.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,976,778.59 | |
| 财务费用(元) | 428,183,884.39 | |
| 投资损失(元) | -120,762,243.97 | |
| 递延所得税(元) | -19,036,398.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,632,917.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,403,481.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,272,950,916.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -371,887,409.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,258,769.16 | |
| 其他(元) | 7,183,113.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,451,178.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,761,241.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,689,936.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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