高能环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,969,775,734.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,456,922.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,126,466.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,769,359,123.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,449,361,194.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,530,207.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,467,586.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 550,889,410.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,967,248,399.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,197,889,275.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,491,067.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,340,840.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,531,453.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,363,361.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 899,715,690.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,942,706.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,042,658,397.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,295,035.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,105,333.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,870,195,069.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,974,300,403.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,531,109,424.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,564,730.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,339,295.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,119,013,451.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,855,286,952.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,666,371.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,230,987.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,761,241.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,530,253.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2023年三季报资产负债表 | 高能环境_2023年三季报利润表 |