高能环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,662,930,023.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,687,060.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 388,556,669.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,077,173,753.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,286,301,181.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,604,760.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,437,861.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,544,065.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,437,887,868.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,360,714,115.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,558,695.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,612,256.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,231,922.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,119,928.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,522,802.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,234,001.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,237,968.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,471,970.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,949,168.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,759,533.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,852,690,831.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,899,450,365.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,031,899,779.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,980,350.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,359,880,129.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,539,570,235.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,687,402.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,405,645.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,761,241.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,355,596.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 537,186,559.16 | |
| 资产减值准备(元) | 5,515,629.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,248,553.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,248,553.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,328,665.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,975,305.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,672.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 972,194.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,887,871.53 | |
| 财务费用(元) | 176,579,210.11 | |
| 投资损失(元) | -130,497,257.44 | |
| 递延所得税(元) | -4,959,964.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,902,723.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,241.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,522,060,080.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,979,387.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,107,810.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 897,355,596.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,761,241.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -304,405,645.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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