高能环境 (603588.SH)

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高能环境_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,662,930,023.39       
 收到的税费返还(元) 25,687,060.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 388,556,669.61       
 经营活动现金流入小计(元) 5,077,173,753.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,286,301,181.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 428,604,760.39       
 支付的各项税费(元) 268,437,861.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 454,544,065.63       
 经营活动现金流出小计(元) 6,437,887,868.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,360,714,115.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 144,558,695.59       
 取得投资收益收到的现金(元) 163,612,256.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,231,922.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,119,928.43       
 投资活动现金流入小计(元) 317,522,802.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 674,234,001.68       
 投资支付的现金(元) 128,237,968.62       
 投资活动现金流出小计(元) 802,471,970.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -484,949,168.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 46,759,533.65       
 取得借款收到的现金(元) 3,852,690,831.89       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,899,450,365.54       
 偿还债务支付的现金(元) 2,031,899,779.43       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 245,980,350.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 82,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,359,880,129.82       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,539,570,235.72       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,687,402.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -304,405,645.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,201,761,241.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 897,355,596.03       
补充资料:       
 净利润(元) 537,186,559.16       
 资产减值准备(元) 5,515,629.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 82,248,553.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 82,248,553.32       
 无形资产摊销(元) 160,328,665.06       
 长期待摊费用摊销(元) 6,975,305.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -134,672.43       
 固定资产报废损失(元) 972,194.43       
 公允价值变动损失(元) -15,887,871.53       
 财务费用(元) 176,579,210.11       
 投资损失(元) -130,497,257.44       
 递延所得税(元) -4,959,964.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,902,723.15       
 递延所得税负债增加(元) -57,241.29       
 存货的减少(元) -1,522,060,080.58       
 经营性应收项目的减少(元) -794,979,387.35       
 经营性应付项目的增加(元) 143,107,810.27       
 现金的期末余额(元) 897,355,596.03       
 减:现金的期初余额(元) 1,201,761,241.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -304,405,645.56       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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