高能环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,255,975,210.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,609,649.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,147,949.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,605,732,809.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,749,117,617.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,831,639.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,292,890.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,859,722.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,474,101,870.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -868,369,060.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,550,000.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,068,337.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,987,525.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,425,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,031,023.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,326,167.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,062,338.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,687,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,076,406.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,045,382.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,999,233,874.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,563.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,999,237,438.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,124,102,242.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,446,815.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,386,519.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,232,935,578.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 766,301,860.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -585,638.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,698,221.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,761,241.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,063,019.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2023年一季报资产负债表 | 高能环境_2023年一季报利润表 |