高能环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,981,022,711.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,471,425.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,961,095.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,775,455,232.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,778,081,532.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,726,411.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,660,587.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 557,480,090.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,120,948,622.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,516,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,707,183.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,900,462.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,123,646.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,217,476,105.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 541,000,871.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,734,313.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,211,290.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,707,087,643.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,883,418,002.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,952,227,457.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,835,645,459.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,958,451,335.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,864,728.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,409,316,064.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,426,329,394.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,808,383.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,375,556,744.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,471,174.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,013,027,918.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2022年三季报资产负债表 | 高能环境_2022年三季报利润表 |