高能环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,838,102,723.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,157,286.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,427,682.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,373,687,692.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,974,815,189.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,053,715.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,311,228.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,224,264.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,776,404,397.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,283,294.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,516,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,074,101.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,048,952.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,639,053.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 854,943,328.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,734,313.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,677,641.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -868,038,588.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,258,849.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,315,386,697.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,434,645,547.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,250,309,505.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,383,627.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,611,693,133.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,952,414.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,345.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 552,249,466.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,471,174.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,189,720,640.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 483,735,645.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,131,591.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,144,870.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,144,870.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,492,434.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,312,883.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,036.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399,044.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -135,825.00 | |
| 财务费用(元) | 162,117,008.18 | |
| 投资损失(元) | -57,472,454.73 | |
| 递延所得税(元) | -50,570,374.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,587,871.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,496.59 | |
| 存货的减少(元) | -223,227,188.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -619,653,929.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 747,313,385.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,189,720,640.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,471,174.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 552,249,466.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2022年中报资产负债表 | 高能环境_2022年中报利润表 |