高能环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,817,085,775.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,857,210.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,129,187.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,025,072,173.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,716,798.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,679,479.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,361,079.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,744,190.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,722,501,548.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,469,345.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,469,345.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,948,307.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,008,849.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,957,156.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,487,810.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,326,740.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,436,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,581,033,571.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,653,360,312.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,161,702,372.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,354,805.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,114,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,324,171,928.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,188,383.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,679.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,268,519.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,471,174.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 900,739,693.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高能环境_2022年一季报资产负债表 | 高能环境_2022年一季报利润表 |