金麒麟_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,230,155.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,361,971.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,641,608.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,233,736.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,633,949.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,444,916.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,024,763.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,213,729.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,238,317,359.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 916,376.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,060,148.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,405.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,622,553.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,685,064.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,735,064.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,112,511.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,592,784.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,592,784.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,316,584.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,668,771.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,985,356.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,392,571.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,751,701.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,837,004.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,143,058.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,306,054.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金麒麟_2024年三季报资产负债表 | 金麒麟_2024年三季报利润表 |