金麒麟_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,618,156.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,971,057.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,113,101.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,702,315.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,370,541.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,396,143.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,931,466.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,734,365.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,432,516.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,269,798.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,716,232.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,405.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,778,637.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,038,148.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,088,148.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,309,511.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,063,849.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,063,849.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,603,584.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,770,170.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,373,755.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,309,905.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,972,534.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,322,152.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,143,058.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,820,906.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,021,644.47 | |
| 资产减值准备(元) | 7,925,283.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,071,410.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,071,410.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,352,465.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,335.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,648,242.36 | |
| 财务费用(元) | 1,426,094.83 | |
| 投资损失(元) | 3,802,394.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,072,224.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,072,224.60 | |
| 存货的减少(元) | -26,247,626.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,004,006.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,590,804.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,820,906.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 724,143,058.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,322,152.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金麒麟_2024年中报资产负债表 | 金麒麟_2024年中报利润表 |