金麒麟_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,578,371.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,853,434.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,297,840.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,729,647.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,394,971.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,322,295.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,508,699.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,555,849.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,781,815.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,052,168.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,675,710.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,136.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,716,846.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,718,781.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,718,781.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,001,934.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,945.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,049,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,893.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,070,477.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,979,467.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,030,949.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,105,584.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,143,058.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,037,474.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金麒麟_2024年一季报资产负债表 | 金麒麟_2024年一季报利润表 |