金麒麟_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,892,355.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,799,881.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,936,217.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,628,454.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,809,013.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,901,756.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,649,662.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,547,889.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,908,322.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,720,131.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,966,116.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,522.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,503,569.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,783,208.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,496,143.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,696,143.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,912,935.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,455,306.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,453.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,494,760.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,494,760.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,296,757.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,390,805.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,932,099.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,541,293.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,145,688.64 | |
| 资产减值准备(元) | 7,469,532.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,829,446.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,829,446.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,201,530.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 179,380.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,435,243.17 | |
| 财务费用(元) | -27,014,161.39 | |
| 投资损失(元) | 2,738,266.03 | |
| 递延所得税(元) | 8,777,654.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,777,654.84 | |
| 存货的减少(元) | 33,661,748.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,137,956.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,789,889.48 | |
| 其他(元) | -10,135,693.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 703,541,293.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 850,932,099.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,390,805.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金麒麟_2023年中报资产负债表 | 金麒麟_2023年中报利润表 |