金麒麟_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,262,876.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,220,438.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,026,174.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,509,489.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,049,901.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,148,638.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,569,489.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,678,648.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,446,678.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,062,810.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,240,475.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,329.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,513,805.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,369,089.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,569,089.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,055,283.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,123,944.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,123,944.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,123,944.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,992.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,336,410.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,932,099.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,595,689.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金麒麟_2023年一季报资产负债表 | 金麒麟_2023年一季报利润表 |