金麒麟_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,328,217.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,694,192.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,254,700.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,277,110.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,251,829.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,088,682.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,169,007.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,333,156.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,842,676.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,565,565.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,037,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,202.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,283,202.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,480,615.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,480,615.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,197,413.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,853.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,335,853.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,707,367.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,929,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,636,667.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,300,813.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,453,085.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,610,707.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,158,507.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,547,799.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,518,995.84 | |
| 资产减值准备(元) | 19,895,143.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,836,689.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,836,689.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377,259.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,857,649.84 | |
| 财务费用(元) | -41,467,945.85 | |
| 投资损失(元) | -24,758,842.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,485,673.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,485,673.65 | |
| 存货的减少(元) | -16,208,248.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,433,602.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,317,174.61 | |
| 其他(元) | 7,142,328.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 615,547,799.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,158,507.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,610,707.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金麒麟_2022年中报资产负债表 | 金麒麟_2022年中报利润表 |