苏利股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,570,520,634.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,982,069.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,319,442.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,697,822,145.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,402,916,211.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,882,960.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,673,454.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,872,670.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,704,345,297.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,523,151.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,957,523.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,918,419.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,581,925.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,457,868.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 596,380,233.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,517,380,233.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,922,365.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,712,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 291,510,626.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,222,626.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,523,320.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,347,064.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,003,883.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,874,268.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,348,358.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -683,711.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -741,780,870.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,103,830,470.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,049,599.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏利股份_2024年三季报资产负债表 | 苏利股份_2024年三季报利润表 |