苏利股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,550,400.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,727,471.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,384,312.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,662,184.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,870,684.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,205,723.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,812,077.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,278,331.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,166,817.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,504,632.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,238.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030,687.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,059,925.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,030,433.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,030,433.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,970,507.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,100,199.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,100,199.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,602,029.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,582,878.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,486.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,791,395.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,308,804.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 639,178.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -655,527,157.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,103,830,470.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,303,313.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,901,536.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,598,869.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,840,026.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,840,026.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,343,696.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,584,377.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,122.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,417.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,015.77 | |
| 财务费用(元) | 20,847,455.61 | |
| 投资损失(元) | -4,195,435.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,002,274.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,493,231.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,495,506.21 | |
| 存货的减少(元) | -85,756,493.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,155,670.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,259,338.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,303,313.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,103,830,470.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -655,527,157.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏利股份_2024年中报资产负债表 | 苏利股份_2024年中报利润表 |