苏利股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,800,647.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,488,113.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,993,443.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,282,204.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,585,314.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,528,662.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,755,529.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,494,140.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,363,647.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,081,442.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,230,327.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,230,327.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,030,327.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,111,287.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,111,287.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,433,184.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,012.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,764,197.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,347,090.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,238.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,880,917.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,103,830,470.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 852,949,552.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏利股份_2024年一季报资产负债表 | 苏利股份_2024年一季报利润表 |