苏利股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,508,906,362.45 | |
收到的税费返还(元) | 63,542,892.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,936,622.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,613,385,877.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,226,577.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,292,457.76 | |
支付的各项税费(元) | 75,958,559.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,975,675.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,368,453,269.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,879,060.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 319,123.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 923,191.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,121,374.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,650,377.66 | |
投资支付的现金(元) | 16,361,456.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 518,011,833.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,890,459.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,332,806.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,332,806.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,181,932.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,918,387.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,675,232.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 265,775,553.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,442,746.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,670,021.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,730,576.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,713,747,782.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,017,206.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏利股份_2023年三季报资产负债表 | 苏利股份_2023年三季报利润表 |