苏利股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,886,396.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,008,081.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,828,418.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,722,896.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,445,664.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,746,510.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,772,690.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,365,344.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,330,209.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,392,686.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 423,191.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,742,314.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,609,655.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,109,655.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,367,341.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,037,243.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,037,243.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,162,053.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,343,132.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,216,702.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,721,888.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,684,645.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,445,534.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,213,765.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,713,747,782.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,427,534,016.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,777,858.24 | |
| 资产减值准备(元) | 25,816,886.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,635,691.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,635,691.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,904,027.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,506,819.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,135,999.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,339.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -759,146.83 | |
| 财务费用(元) | 7,451,588.74 | |
| 投资损失(元) | -2,566,541.02 | |
| 递延所得税(元) | -5,498,993.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,350,241.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,851,247.17 | |
| 存货的减少(元) | 83,858,824.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,053,661.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,047,456.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,427,534,016.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,713,747,782.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,213,765.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏利股份_2023年中报资产负债表 | 苏利股份_2023年中报利润表 |