捷昌驱动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,617,457,679.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,451,244.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,054,161.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,768,963,085.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,194,241.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,792,322.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,580,228.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,732,348.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,533,299,141.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,663,943.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,601,875.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,888.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 765,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 845,288,764.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,229,129.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,150,118.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,379,247.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 595,909,516.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 632,010,030.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,143,157.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 683,153,187.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 984,740,394.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,276,237.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,627,568.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,162,644,200.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,491,013.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,028,078.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,054,368.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,066,607,036.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,415,661,405.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,997,694.00 | |
| 资产减值准备(元) | -558,387.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,433,147.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,433,147.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,700,921.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,447,253.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -796,248.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -757,248.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,495,850.00 | |
| 财务费用(元) | 19,941,415.39 | |
| 投资损失(元) | -11,644,725.69 | |
| 递延所得税(元) | -14,397,293.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,156,266.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,241,027.46 | |
| 存货的减少(元) | -6,364,517.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,096,029.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,240,211.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,415,661,405.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,066,607,036.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,054,368.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷昌驱动_2024年中报资产负债表 | 捷昌驱动_2024年中报利润表 |