捷昌驱动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,039,785,340.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,570,701.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,415,580.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,322,771,622.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,626,169,998.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 654,995,273.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,768,937.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,377,103.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,647,311,313.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 675,460,309.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,500.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,203,733.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 854,916,233.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,807,350.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,890,988.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,698,339.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 314,217,894.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,709,500.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,087,650,477.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,094,359,977.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,516,954,288.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,163,703.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,413,233.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,669,531,224.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -575,171,246.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,499,466.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 427,006,423.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,639,600,613.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,066,607,036.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,471,729.61 | |
| 资产减值准备(元) | 104,985,476.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,545,416.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,545,416.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,514,294.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,404,976.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,295,401.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 395,845.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,312,094.08 | |
| 财务费用(元) | 57,980,631.46 | |
| 投资损失(元) | -8,841,877.09 | |
| 递延所得税(元) | -48,420,718.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,289,303.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,131,415.04 | |
| 存货的减少(元) | 52,200,037.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,632,631.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 190,836,915.69 | |
| 其他(元) | 9,965,522.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,570,381.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,066,607,036.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,639,600,613.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 427,006,423.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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