捷昌驱动_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,159,710.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,942,153.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,717,497.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,459,819,362.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,449,872,082.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,678,328.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,399,864.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,908,251.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,858,527.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,960,835.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 682,848.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,684.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,750,032.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,539,164.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,505.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,964,670.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,785,362.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,709,520.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 922,625,931.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,543,270.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,014,878,721.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,221,157,445.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,497,232.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,953,706.35 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,404,608,384.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,729,662.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,924,312.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,092,222.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,639,600,613.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,654,692,835.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷昌驱动_2023年三季报资产负债表 | 捷昌驱动_2023年三季报利润表 |