捷昌驱动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,389,679,659.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,262,456.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,925,753.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,534,867,869.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 882,877,912.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,650,861.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,837,632.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,059,505.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,425,911.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,441,957.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,107.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,083,607.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,952,826.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,952,826.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,869,219.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,709,520.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 764,229,524.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,396,808.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,335,853.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,140,997,178.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,035,857.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,252,191.78 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,195,285,227.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,949,373.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,971,462.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,405,173.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,639,600,613.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,195,440.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,187,977.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,334,493.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,660,224.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,660,224.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,662,565.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,447,253.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682,760.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -672,295.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,054,085.00 | |
| 财务费用(元) | 36,323,501.49 | |
| 投资损失(元) | -11,827,916.27 | |
| 递延所得税(元) | -44,565,715.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,759,464.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -806,250.52 | |
| 存货的减少(元) | 23,175,370.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,794,559.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,104,570.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,195,440.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,639,600,613.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,405,173.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷昌驱动_2023年中报资产负债表 | 捷昌驱动_2023年中报利润表 |