捷昌驱动_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,497,372.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,924,864.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,060,411.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,482,648.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,354,917.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,453,134.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,672,064.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,644,341.58 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,124,457.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,358,191.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 653,305.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,120,469.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,773,775.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,118,616.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,101,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,219,856.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,446,081.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,129,816.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,828,040.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,957,856.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,560,969.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,497,147.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,096,909.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,155,026.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,197,169.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,003,700.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,288,759.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,639,600,613.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,617,311,853.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷昌驱动_2023年一季报资产负债表 | 捷昌驱动_2023年一季报利润表 |